Blackrock: il fondo che governa il mondo. Cos’è? Come funziona?

Pubblicato da TommasoP il: 7 settembre 2018

Non sempre i trader che investono sui mercati finanziari sanno che Blackrock è una delle società e fondo di investimento più grande al mondo. Se anche tu sei qui a leggere quanto riportato è sicuramente perché sei curioso di conoscere più da vicino Blackrock.

Tanto per cominciare ti dobbiamo dire che Blackrock gestisce un patrimonio di oltre 6 mila miliardi di dollari e oggi rappresenta il più grande e importante investitore straniero in Italia e in Europa.

A questo si aggiunge anche che siede nei consigli azionari delle maggiori banche europee e italiane.

Per questi motivi, lo possiamo considerare come uno dei più importanti fondi di investimento a livello mondiale.

Il fondo patrimoniale di Blackrock (Roccia Nera – traduzione libera dall’inglese del nome) ha come base oltre 6 miliardi di dollari di disponibilità di denaro. Tutte le sue decisioni possono essere prese anche per modificare l’andamento economico di un Paese intero.

A questo punto, delineato grosso modo cosa fa Blackrock, possiamo procedere con l’analisi completa del fondo.

Blackrock

Blackrock

Cos’è Blackrock e chi è?

Blackrock

Cos’è Blackrock: Bruno Rovelli

Lo abbiamo appena detto. Blackrock è un fondo d’investimento. Le sue origini sono americane. Esso è nato l’anno dopo il collasso a Wall Street.

Dal 1988 fino ad oggi, Blackrock ha allargato sempre più i propri confini al fine di investire in tutta la scena internazionale.

Secondo anche Alberto Forchielli, ovvero il fondatore di Mandarin Capital Parners, Roccia Nera, investe sul mercato con un profilo basso consentendogli di espandere il mercato sempre di più.

Sembra anche che questo fondo sia stato fondato proprio nel momento giusto e che abbia da subito legato fondamenta molto salde con il governo americano.

Lo possiamo considerare come il primo fondo a vocazione veramente internazionale.

Oggi l’attenzione dei Media in merito alla Blackrock è incredibile come anche lo sono i misteri delle sua acquisizioni ormai portati alla luce e come tale sempre meno oscuri.

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Chi ha fondato BlackRock?

Blackrock vantaggi e svantaggi

Blackrock vantaggi e svantaggi

Te lo sei mai chiesto?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare una precisazione. Prima di tutto, dobbiamo dire che uno dei fondatori, Larry Fink di 60 anni, ai tempi era definito come “il più importante personaggio del mondo finanziario mondiale”.

Allo stesso tempo, però questo personaggio è stato molto discreto, in quanto nessuno ne sapeva nulla al riguardo e nessuno lo conosceva di persona.

Nel Luglio del 12014, però, il mistero di Blackrock (fino a questo momento era rimasto invisibile in Italia) terminò allorquando presso il ministero arrivò una lettera all’ufficio di Milano dove la sede centrale in Jersey minacciava di congelare un account a nome di un’azienda italiana.

Si trattava dell’azienda Apsa, l’ufficio amministrativo del Vaticano.

In quel periodo, il fondo garantiva 50.000 sterline di dividendo e per molti mesi il cliente sembrava essere scomparso.

Perché questo?

Per il fatto stesso che l’APSA era considerata una società ad alto rischio e per altro 6 membri erano esposti politicamente.

Fu solo la punta dell’iceberg, che ben presto si trasformò nello scandalo italiano più grande. Intervenne anche il capo di stato Vaticano, Papa Francesco, che voleva vederci chiaro su questo fondo chiedendo di chiarire le fonti del patrimonio del Vaticano.

E’ chiaro per altro che la lotta al riciclaggio di denaro sporco ha standard abbastanza rigorosi. Di questo tutti ne siamo convinti e lo è per altro anche la commissione Cosea Vaticana che su questo aspetto si era espressa in modo particolare.

Secondo l’analisi e i rapporti del giornale in quell’occasione si parlava di frode e riciclaggio di denaro.

A questo evento si aggiungono anche le parole dello stesso ex Contabile Apsa, il quale, secondo i fatti, affermò che molti esponenti della chiesa avevano dei veri e propri conti cifrati.

Ma è davvero così?

Ancora oggi non lo sappiamo, visto e considerato che tutto questo fa parte di un mistero per altro molto ancora molto fitto.

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Chi è BlackRock? Perché è così potente?

Blackrock: specifiche tecniche

Blackrock: specifiche tecniche

Cerchiamo di dare una risposta concreta su questo fondo.

Ormai è chiaro che quasi tutti gli investitori hanno sentito almeno una volta parlare di Goldman Sachs, ovvero la grande banca d’investimenti americana.

Questa è stata per decenni all’interno della maggior parte dei business europei.

Purtroppo non possiamo dire lo stesso di Blackrock, la quale invece, oggi, rappresenta la più grande azienda al mondo per quanto riguarda gli investimenti. Il suo patrimonio ammonta come accennato, a oltre 6 mila miliardi di dollari. Per fare un confronto, parliamo del PIL di Francia e Spagna insieme.

Ovviamente questo dato rapportato in Italia lo possiamo considerare come una somma pari al triplo del debito nazionale italiano.

Blackrock deve anche la sua ricchezza alla gestione patrimoniale di:

  • Fondi pensione;
  • Banche;
  • Paesi interi che sono suoi clienti.

Per altro, visto e considerato che il suo compito è la gestione del denaro di altri, Blackrock fa tutto in disparte, ovvero senza farsi vedere in prima linea.

Per tale motivo non vuole essere regolamentato come un istituto di credito.

Possiamo anche vedere che nonostante tutto, è considerato come il più grande investitore straniero presente in Europa (e anche Italia). Lo si deve considerare oggi al pari di Deutsche Bank, Intesa San Paolo, BNP, ING.

In pratica lo possiamo anche considerare come il più importante azionista nel settore di energia, prodotti chimici, trasporti, trasformazione alimentare, aerospaziale, immobiliare.

Qui votano regolarmente all’interno dell’assemblea generale con una percentuale significativa di voti a loro disposizione.

Altra caratteristica di questo fondo è che possiede una grande quantità di debito pubblico. Molti considerano Blackrock come il Wi-Fi, ovvero invisibile, ma sempre presente.

Il fondatore e CEO, Larry Fink è stata per molti anni come una delle persone più influenti al mondo ed ancora oggi è considerata tale.

La possiamo considerare, secondo quanto affermato dalla rivista American Fortune, uno dei personaggi più influenti al mondo e per tale motivo detiene l’ottavo posto all’interno della classifica grandi personaggi di cui fanno parte anche Bill Gates ed Emmanuel Macron.

Quando arriva in Europa, questo famoso trader americano, viene ricevuto direttamente all’interno del palazzo dei governi come se davvero fosse un’entità potentissima.

Ricordiamo anche che nel 2014 ha incontrato Renzi a Roma, ma anche Emmanuel Macron a Parigi e Marc Rutte a L’Aia.

In America, Fink è conosciuto come un noto membro permanente dei programmi finanziari Fox, CNN e CNBC.

Tuttavia, all’interno del territorio Europeo non è tanto conosciuto soprattutto dall’opinione pubblica. Noi siamo certi invece che basti un suo commento in televisione per cambiare le tendenze del mercato e allargare o restringere gli spread dei titoli di stato. Ma per questo dobbiamo ancora attendere.

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La Storia di BlackRock

Per conoscere bene di cosa si tratta non ci resta che analizzare la sua storia. Per tale motivo dobbiamo tornare indietro a Trent’anni fa (1988).

Il black rock iniziò a investire in:

  • Fondi passivi;
  • ETF;
  • Exchanged traded funds.

Devi sapere che i fondi passivi non sono una novità, ma sono degli investimenti esplosi solo di recente, negli ultimi anni. Oggi rappresenta il 40% di tutte le azioni mondiali.

Blackrock è diventato anche il leader assoluto di questo settore.

La ragione principale della sua crescita?

Oggi possiamo dire che questa viene rappresentata dalle basse commissioni che è pari allo 0,2% del valore investito, ovvero circa un decimo rispetto ai costi base che si possono riscontrare all’interno di un’altra tipologia di investimento.

Passiamo oltre e cerchiamo di analizzare la gestione stessa del fondo.

Devi sapere che il fondo attivo è gestito da gestori che cercano di migliorarne il risultato. Questo vuol dire che ad esempio un ETF copia automaticamente l’indice azionario (cluster MIB a Milano, Parigi 40, Dax 30 a Francoforte o 100 HUF a Londra). In questo caso, il titolo dell’indice aumenta ed il valore dei fondi Blackrock aumenta. Se invece l’indice perde valore, allo stesso tempo i fondi passivi perdono quotazione.

Ecco spiegato il successo della Roccia nera. Il suo successo lo si deve soprattutto agli anni legati alla grande crisi, 2008-2009.

Il reddito derivante dai fondi attivi è diminuito e come tale le persone hanno investito meno denaro.

La società Blackrock è diventato il finanziere di Uber.

Aladdin

Procediamo oltre e cerchiamo di comprendere cosa altro abbia derivato questo suo grande successo.

Oltre ai fondi di investimento, Blackrock sta crescendo anche grazie al successo del suo programma all’interno della gestione rischio che è definita come Aladdin (Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network).

Questo programma è stato sviluppato da Larry Fink con l’intento di proteggere la società dai pessimi investimenti.

Possiamo definire Aladdin come il programma venduto in più di 50 paesi, con 30.000 portafogli analizzati, compresi i concorrenti Blackrock come il francese BNP Paribas, il British Fund Schroders e molte grandi banche e compagnie assicurative.

Tutti gli utenti oggi parlano del programma come di una genialata. Lo paragonano alla vera lampada di Aladino, il cui programma riceve dati confidenziali della banca come ad esempio le liquidazioni sul mercato e in tempo reale calcola il risultato finale per ogni transazione.

Secondo il Financial Times, Aladdin attualmente ha in carico ben oltre 250.000 di transazioni al giorno. Il suo capitale si aggira intorno ai 19 mila miliardi di dollari.

Tutti dati sono accumulati all’interno del server Blackrock e all’interno del cloud dell’azienda.

Larry Fink ha promesso anche che tutto il fatturato di Aladdin si appresta a crescere con una percentuale che potrebbe arrivare anche al 30% nei prossimi cinque anni.

Considera anche che Blackrock venne ad essere noto anche in tempi antichi, allorquando in Europa vi erano i giorni bui della crisi economica o anche quando la Troika (Fondo monetario internazionale, la Commissione e la Banca centrale europea) richiese che la compagnia americana indagasse sui conti bancari delle banche prossime alla bancarotta.

In Irlanda, Grecia, Cipro Spagna e Paesi Bassi, la società statunitense è stata anche invitata al fine di studiare i patrimoni delle banche. In modo particolare è stata chiamata per studiare la qualità dei prestiti e allo stesso tempo effettuare degli stress test legati agli istituti bancari, proponendo alcune ristrutturazioni di certe banche.

Da considerare anche che Blackrock è stato il maggiore azionista di queste banche.

In Irlanda, appena otto mesi dopo aver informato il governo su come riorganizzare quattro banche, la roccia nera ha acquistato il 3% di Bank of Ireland, e come sappiamo questo evento è stato uno dei più importanti che si è concluso con il salvataggio della stessa.

Blackrock è anche popolare presso la Banca centrale europea.

Esso venne nominato come consulente dalla BCE per ben due volte. Basti pensare ad esempio all’ultimo contratto del 2016 volto a creare il report degli stress test per le 39 maggiori banche europee.

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Rapporto Banche – Blackrock

Blackrock

Blackrock: Banche – Blackrock

Qual è il rapporto che esiste tra le banche e Blackrock? Certamente che si tratta di uno dei principali azionisti. A questo proposito Blackrock ha dichiarato che non vi è incompatibilità in merito ed anzi le loro dichiarazioni hanno confermato che:

Le filiali di Blackrock hanno vere mura cinesi che impediscono ai dipendenti di parlare e scambiarsi informazioni riservate. Sebbene molti esperti affermino che in alcuni dirigenti di alto livello, il consulente incontra l’investitore e il revisore allo stesso tavolo.

Chi controlla BlackRock?

Verrebbe da chiedersi ovviamente chi governa Blackrock?

A nostro avviso è una domanda che merita una risposta celere, mentre non è considerato un problema che merita di essere portato all’ordine del giorno, secondo i governi europei.

Questo lo possiamo notare dal fatto stesso che Blackrock è assunto dai governi per guidare e spulciare altre compagnie.

Per altro, considerando che fu la stessa Irlanda nel marzo 2018 a chiamare Blackrock al fine di gestire un fondo di 14 miliardi di euro ricevuto illegalmente, secondo la Commissione europea, da Apple e definiti come aiuti di Stato.

L’azienda di Larry Fink, con 52 miliardi di azioni di Apple (Blackrock è il secondo maggiore azionista della mela morsicata dopo l’asset manager Vanguard), ancora oggi sta cercando di consigliare al meglio il governo di Leone Varadkar (Irlanda), con al speranza che la disputa con la Corte di giustizia e lo Stato irlandese della Commissione europea finisca al più presto).

Il Blackrock Council è consapevole anche del suo peso e del fatto stesso che influenza l’economia in quanto oltre a gestire i soldi degli altri, lavora anche a livello planetario.

Ad esempio in questo anno, precisamente il 16 gennaio 2018, Larry Fink ha scritto una lettera al CEO della società (per altro azionista di Blackrock), chiedendo loro di creare un vero e proprio “obiettivo sociale”, e “non concentrarsi solo sui risultati finanziari”.

“Molti governi non sono in grado di affrontare il futuro”, dice. Tutte le aziende devono dimostrare che tutti gli azionisti, i dipendenti, i clienti … hanno contribuito positivamente alla società.

L’immagine della finanza sta cambiando?

Anche se lo fosse, una serie di fondi passivi vuole veramente cercare di salvare il mondo anche se nel frattempo, analizzando le quotazioni da gennaio 2017, possiamo notare come le azioni di Blackrock sono cresciute del 40%!!!

Questo ci serve a comprendere bene di cosa si tratta. Ad esempio basta pensare alla definizione data dal miliardario Warren Buffet: “BlackRock è il mercato”.

Infatti, in molti lo considerano come l’investitore “più grande” che ha un valore patrimoniale di oltre 6.288 trilioni di dollari. Vale a dire un patrimonio che rispetto al prodotto interno lordo italiano è tre volte più grande. Questo è in grado anche di governare i governi solo minacciando di vendere i titoli di debito in loro possesso.

Non dimentichiamo poi il fatto stesso che investono in armi e lo fanno tramite società quotate nel Nasdaq come Sturm Ruger, American Outdoor Brands e Vista outdoor.

L’investitore istituzionale BlackRock non può però vendere le azioni di ciascuna società in modo singolo. Lo può fare solo nel momento in cui sono dentro a fondi indicizzati o anche in portafogli azionari. Possiamo dire che sarebbe praticamente impossibile discernere le azioni da quelle legate alla produzione di armi da fuoco.

BlackRock è considerato anche il più importante investitore statunitense a lungo termine in Italia, anch’esso coinvolto in Leonardo-Finmeccanica.

Infine tieni presente che il servizio pubblicato “Don’t bank the bomb” del 2018, lo ha segnala tra i tre maggiori finanziatori al mondo di produttori di armi nucleari.

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Come investire in un fondo?

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