Cosa sono i Turbo Certificates e come funzionano?

Pubblicato da TommasoP il: 13 Agosto 2018 - Aggiornato il: 6 Maggio 2020

Ti sei mai chiesto che cosa sono i Turbo Certificates? Se sei un trader o un investitore che vuole investire con essi ma non sai bene di cosa si tratta, allora continua a leggere questa guida all’interno del quale potrai trovare tutte le informazioni che ti servono.

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Noi per te abbiamo realizzato una guida completa al funzionamento dei Turbo Certificate, che possiamo definirli come strumenti a leva finanziaria dinamica i quali ti permettono di ampliare i guadagni (ma anche le perdite).

Cosa devi sapere in merito ad essi, lo potrai scoprire di seguito.

turbo certificate

Turbo certificate UNICREDIT

Turbo Certificates: cosa sono e come funzionano?

turbo certificator

Turbo certificate

Per definizione i Turbo Certificate li possiamo considerare come una tipologia di certificati a leva che rientrano all’interno della categoria ACEPI dei Leverage Certificate.

Essi sono adatti essenzialmente a investitori e trader che vogliono sfruttare in modo più che proporzionale i movimenti al rialzo e al ribasso del sottostante.

Al momento i Turbo Certificates sono emessi in Italia solo e soltanto da BNP Paribas.

Si tratta di strumenti finanziari derivati che come tutti gli altri strumenti derivati, devono il loro prezzo di mercato ad un altro asset, quello sottostante. Nota che anche in questo caso, i sottostanti possono riguardare:

  • Indici azionario;
  • Azioni;
  • Valute;
  • Materie prime.

I Turbo Certificates sono qqqqqquotati sul mercato SeDeX di Borsa Italiana e come tale possono essere negoziati nei giorni di Borsa che sarà aperta dalle 9:05 alle 17:30.

Devi anche sapere che la liquidità è garantita dalla costante presenza del market maker, tipicamente il desk trading dell’emittente.

All’interno del mercato italiano distinguiamo due tipologie di Turbo Certificate:

Turbo Certificate Long, che possiamo definirli come strumenti finanziari che ti permettono di guadagnare quando i prezzi del sottostante salgono;

Turbo Certificate Short, che al contrario dei precedenti, sono prodotti che ti consentono di beneficiare della discesa dei valori di mercato dell’attività finanziaria sottostante.

Nel caso di movimento rialzista o ribassista del sottostante si deve procedere a moltiplicarlo per il valore della leva finanziaria del Certificate.

Un esempio?

Supponiamo che il Turbo Certificate possiede leva di 8,73; esso fa registrare un movimento favorevole del sottostante pari all’1%. Questo porterebbe a una rivalutazione del prezzo del Turbo Certificate dell’8,73%.

Analogamente, si potrebbe registrare un movimento sfavorevole di pari ampiezza che porterebbe portare ad un deprezzamento dell’8,73%.

La leva finanziaria rappresenta in questo caso la specificità di questa tipologia di Certificati.

Infatti, rispetto ad altri strumenti per altro della stessa categoria, come ad esempio i Leva Fissa Certificate, i Turbo Certificate hanno la peculiarità di offrire all’investitore una leva dinamica.

Devi quindi sapere una cosa: la leva finanziaria varia in base al valore del sottostante. Essa se si avvicina al livello knock-out, che rappresenta la soglia di prezzo che si è raggiunta o superata, porta il Turbo Certificate a scadere prematuramente e come tale a perdere tutto il suo valore. Quindi, più la leva finanziaria cresce e più il valore del sottostante si avvicina al livello di knock-out; al contrario, più si allontana dal livello knock-out più la leva finanziaria cala.

>>Leggi anche:Cos’è l’Impact Investing? La nuova frontiera che rivoluziona il mondo degli investimenti

Considerazioni

Se è vero pero che i nei Turbo Certificate la leva è dinamica, è altresì vero che quando investi acquistando un Turbo Certificate ad un determinato livello di prezzo del sottostante, la leva ne fissa il valore.

Per tutta la sua durata di tempo, in cui detieni in portafoglio il Certificate, potrai vederti la performance del prodotto moltiplicare per il valore di leva dei movimenti del sottostante.

In questo caso, ti ricordiamo che valori maggiori della leva finanziaria potrebbero comportare maggiori livelli di rischio dell’investimento e che come tale ogni investitore non deve mai eccedere con il suo uso.

Si tratta a ben vedere i strumenti pensati prevalentemente per il trading online.

Infatti i Turbo Certificate grazie alla specificità di avere una leva dinamica possono essere considerati ideali al fine di detenerli in portafoglio per un periodo maggiore rispetto ai Leva Fissa Certificate.

Sono strumenti a ben vedere che non soffrono degli effetti negativi sulle performance causati dal fenomeno del compounding effect che è tipico degli strumenti a leva fissa.

>>Leggi anche: Come e dove investire in borsa? Guida per principianti su come giocare in borsa

Turbo Certificate: I termini chiave per capire l’investimento

turbo certificate

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Anche in questo caso devono essere ben compresi alcuni termini per investire in questo mercato. Se stai valutando di comprare e vendere Turbo Certifcate devi anche tenere presente alcuni termini a cui ti consigliamo per altro di prestare particolare attenzione.

  • ISIN: codice alfanumerico identificativo del modo univoco dell’attività finanziaria;
  • Tipo strumento: considerazioni in base al fatto stesso che si tratti di un Turbo Certificate Long o Short;
  • Mercato di quotazione: il mercato all’interno del quale lo strumento finanziario è quotato;
  • Scadenza: il giorno in cui l’emittente fa la rilevazione finale del valore del sottostante ed in base al pay-off risultante liquida gli investitori che ancora detengono in portafoglio il Certifcate;
  • Ultimo giorno di negoziazione: ovvero l’ultimo giorno in cui il Certificate è negoziabile liberamente sul mercato dove lo strumento è quotato;
  • Sottostante: rappresenta l’attività finanziaria che determina il prezzo e dunque la performance, del Certificate;
  • Livello Strike: altro non è se non il prezzo d’esercizio del Turbo Certifcate con cui deve essere confrontato il valore corrente del sottostante per determinare il valore del Certificato;
  • Livello Knock-Out: si tratta di un livello che se violato dal sottostante fa scadere anticipatamente il TURBO Certificate causando la perdita del capitale investito;
  • Tipologia di Knock-Out: la caratteristica che determina l’evento knock-out rivelato in continuo, secondo lo stile americano, o solamente in determinate finestre di tempo, secondo lo stile europeo;
  • Parità: quantità di Certificate necessaria per acquistare un’unità del sottostante;
  • Leva finanziaria: moltiplicatore utilizzato per ampliare le performance sia in termini positivi sia anche in termini negativi del sottostante applicato ai prezzi del Turbo Certificate.

A quali investitori sono rivolti?

turbo certificate

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Per la loro caratteristica, i Turbo Certificate sono degli strumenti adatti ad investitori con una maggiore propensione al rischio e come tale con un ottimo orizzonte temporale di breve termine.

La presenza della leva finanziaria amplifica tutti i movimenti del sottostante e come tale rende più volatile le performance degli investimenti. Anche la scadenza delle emissioni normalmente comprese tra i 6 e i 9 mesi pone un vincolo temporale non particolarmente esteso.

Infine, oltre agli strumenti di trading online, devi sapere che i Turbo Certicate possono essere usati come copertura di altri investimenti diretti nel sottostante.

Qui puoi aspettarti una correzione dei mercati che potrebbe essere tale da proteggere il valore del proprio portafoglio. Lo puoi fare comprando Turbo Certificate Short direttamente sul sottostante per il controvalore necessario per fare hedging.

>>Leggi anche: Come aprire un conto forex in pochi minuti? [Guida passo passo]

Come investire sui Turbo Certificates?

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Broker trading online Alvexo

Segnali di trading gratuiti Alvexo

Segnali di trading gratuiti Alvexo

Alvexo è il broker di trading online che ti offre una piattaforma di trading regolamenta ed autorizzata per investire su tutti i mercati finanziari.

Esso offre dei servizi che si concentrano in principal modo sui mercati finanziari globali ed offre degli strumenti di trading online all’avanguardia.

Grazie anche al suo supporto clienti che non ha paragoni e che offre assistenza diretta sul trading valute, alvexo offre una soluzione ideale per tutti i trader, anche coloro che vogliono investire con i CFD sui sottostanti.

Caratteristiche

Tra le sue caratteristiche di trading ricordiamo:

  • Differenti tipologie di account;
  • Strumenti di trading;
  • Segnali di trading;
  • Conto demo;
  • Broker regolamentato CySEC;
  • Assistenza Clienti 24/24 – 7/7;
  • Spread competitivi;
  • Ampia gamma di assets negoziabili;
  • Sicurezza dei Fondi;
  • Requisiti Finanziari Rigorosi;
  • Dati Protetti;
  • Conti Sicuri;
  • Ambiente Monitorato.

Alvexo: segnali di trading gratuiti live

Alvexo è un broker europeo all’avanguardia per quanto riguarda i segnali di trading in tempo reale. Infatti la miglior peculiarità di Alvexo è chiaramente l’invio ai clienti di segnali di trading gratuiti e live.

Gli analisti di Alvexo inviano due volte al giorno i segnali Forex ai trader iscritti dopo aver analizzato il mercato di riferimento. I segnali di trading di Alvexo sono gratuiti e in tempo reale, dunque saranno molto utili per i trader che ne beneficeranno.

I segnali per esempio individuano i livelli di resistenza e di supporto. In questo modo il trader potrà capire qual è il momento migliore per aprire una posizione e quando è il momento di chiuderla. Ottimizzare il trading è essenziale se si vogliono ottenere dei profitti sostanziosi.

Per ricevere i segnali in tempo reale di Alvexo dovrete cliccare sul link che troverete qui sotto. Una volta entrati dovrete fornire alcune vostre informazioni personali, come nome, cognome, indirizzo email, telefono e nazionalità.

>>Leggi anche: Alvexo opinioni e recensione piattaforma di trading

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Broker trading online XTB

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XTB: piattaforma di trading online

XTB è il broker di trading online che ti consigliamo sia che tu sei un trader principiante sia che tu non lo sia.

Il broker presenta delle caratteristiche uniche nel suo genere e come tali ottime per investire su tutti i mercati internazionali e non.

Devi sempre scegliere di investire e fare trading online su diversi mercati e su tantissimi asset.

Da questo punto di vista, il broker presenta un’offerta molto vasta e composita.

Asset su cui tradare

  • Mercato forex;
  • Indici;
  • Commodities;
  • Criptomonete;
  • Azioni;
  • ETF;
  • Titoli sintetici.

Caratteristiche

Tra le caratteristiche non possiamo dimenticare:

  • Possibilità di scegliere tra le diverse piattaforme di trading offerte:
    • Pemiata xStation 5;
    • classica MT4;
  • Velocità di esecuzione degli ordini superiori agli altri broker con un tempo medio di 44 millisecondi;
  • Spread bassi e competitivi, a partire da 0.1 pip su EUR/USD;
  • Sconto commissione negoziabile sui conti Standard e PRO;
  • Pacchetto professionale ideale per tutti i trader e per la propria formazione con 30 ore di video:
    • Schwager;
    • Lien;
    • Ward;
  • Commissione sui Trade;
  • Servizio di Formazione;
  • Segnali di trading tramite email;
  • Stop Loss Garantiti;
  • Limit Order Garantiti;
  • Trailing SP/TP;
  • Trading Automatizzato;
  • API Trading.

>>Maggiori dettagli sono disponibili su: XTB Italia: opinioni, demo e recensione Broker

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