Darwinex social trading funziona? Recensione opinioni confronto piattaforme social trading

Pubblicato da TommasoP il: 26 Aprile 2019

In questa guida analizzeremo il sistema Darwinex social trading e cercheremo di comprendere se davvero questo sistema funziona o se invece è una truffa.

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Il social trading in pratica è definito come un sistema che ha rivoluzionato il mondo degli investimenti; ancora oggi capita spesso di parlare di investimenti e di fare riferimento a questi sistemi. Sono soprattutto gli investitori retail (coloro che si affacciano per la prima volta al mondo del trading online) a scegliere questi sistemi.

Un broker di successo che ha investito tantissimo nel social trading è stato eToro, il cui broker, grazie alla sua funzione di Social Trading ha permesso a tutti i trader di prendere le giuste decisioni analizzando quello che fanno i trader di tutta la community e successivamente prendere le giuste decisioni di investimento.

Questi trader guadagnano copiando i professionisti del settore.

Lo stesso dicasi con il sistema Zulutrade, il quale ha permesso a tutti i trader di replicare sul proprio conto i segnali di trading dei provider.

In questa guida, oggi analizziamo Darwinex, un sistema di social trading che si sta facendo strada nel mondo del trading online e che noi confrontiamo con gli altri sistemi di social trading al fine di renderti un confronto il più utile e preciso possibile.

Sicuramente la possiamo definire come una soluzione apparentemente innovativa, la quale permette agli investitori di copiare le strategie dei trader di un certo livello, che definiscono già un rischio prestabilito (dei veri e propri fondi d’investimento). Permette in pratica a tutti i trader di trovare dei veri e propri investitori e allo stesso tempo guadagnare delle somme extra grazie alla loro bravura.

Anche se la piattaforma all’inizio potrebbe sembrare molto complicata e non possiamo dire effettivamente che sia semplice, se confrontata con altre soluzioni come lo è ad esempio eToro, ma abbastanza precisa. Una volta che si avrà ben compreso il funzionamento della stessa, si riesce a cogliere appieno i vantaggi di questa soluzione.

Quello che ci siamo proposti in questa guida è stato quello di affrontare per gradi la piattaforma e cercare di apprendere appieno come funziona Darwinex. Per far questo è necessario comprendere però prima di tutto i vari elementi che la compongono.

Attenzione!

A differenza delle soluzioni di copytrading e trading automatico (esistente sul broker eToro ad esempio) che replicano le operazioni in proporzione 1:1, Darwinex funge da money manager e come tale si propone di proteggere tutti gli investitori, gestendo il rischio delle operazioni e mitigandolo attraverso l’utilizzo di strumenti specifici come ad esempio una leva finanziaria più bassa (o più alta) a seconda delle situazioni.

Ecco il perché questo strumento viene definito come uno strumento complicato e non permette di ottenere risultati positivi come invece è successo per eToro.

La nostra guida si propone di analizzare i seguenti punti:

darwinex

darwinex social trading

Darvinex social trading: recensione in pillole

Broker Darwinex
Azienda Tradeslide Trading Tech Ltd. (reg. #08061368)
Fondazione 2013
Sede principale Regno Unito
Regolamentazione FCA (UK) (# 586466)
Il modello di business STP+DMA
Versamento minimo $ 500
Versamento minimo $ No
Opzioni valuta di base USD, EUR, GBP
EURUSD – Spread (pip) ≥ 0.25
Leverage ≤ 200
Volume minimo trade(Lotti) 0.01
Opzioni Versamento Bonifico bancario, carta di credito, carta di debito, -Skrill, -Neteller, UnionPay (Cina)
Opzioni Prelievo Bonifico Bancario, -Skrill, -Neteller, UnionPay (Cina)
Coppie di valute 40
CFD NO
MAM/PAMM MAM
Conto islamico NO
Scalping SI
Hedging consentito SI
Piattaforme MT4
(Piattaforma) fuso orario GMT
EA SI
API SI

Che cosa è Darwinex?

darwinex trading social

darwinex trading social

Come detto poc’anzi Darwinex è un sistema di social trading studiato da un Team per gran parte di origine spagnola che si è proposto come obiettivo quello di creare un sistema che possa aiutare i trader retail ad investire sui mercati finanziari.

Questo team oggi lavora principalmente dalla sua principale sede di Londra.

Da qui possiamo desumere che Darwinex è una piattaforma tale da permettere agli investitori di trovare i migliori trader, e viceversa. Si tratta di un sistema che a differenza di altri, è stato pensato e progettato per funzionare contemporaneamente per trader e investitori. Ad esempio il suo co-fondatore e CEO, Juan Colón Bolea, è allo stesso tempo un trader, che ha voluto investire su di un sistema rivoluzionario il quale ha creduto anche che internet cambierà il modo in cui utilizziamo oggi gli strumenti finanziari. Ovviamente non potranno che cambiare in meglio.

Ecco il motivo per il quale è stato messo in pratica il sistema Darwinex, in modo da mettere a disposizione una tecnologia (molto complessa) gestibile senza troppe conoscenze da parte di tutti i trader e che permette loro di far crescere i propri investimenti in una modalità al passo coi tempi.

Grazie a Darwinex, ogni DARWIN (trader) copia una strategia. Questo lo potrà fare con un livello di rischio che Darwinex gestisce per te. Puoi comprare o vendere i DARWIN per un prezzo pubblico, in ogni momento.

In pratica Darwinex è un broker e allo stesso tempo un asset manager regolato. Come avviene per i broker regolamentati, anche per questo il sistema prevede dei conti segregati presso Barclays (UK) e godono di un’assicurazione di ben 50,000 sterline.

Come funziona un DARWIN?

A questo punto possiamo procedere a comprendere come funziona DARWIN. Per prima cosa devi sapere che i vari DARWINs sono la strategia originale del trader che state copiando, gestiti grazie all’algoritmo di Darwinex, con un 20% di Value at Risk (perdita massima del 20% in un mese ogni 20 mesi, confidenza 95%).

In sostanza, ogni DARWIN è approssimativamente rischioso come lo è un titolo azionario volatile contenuto all’interno dello S&P500.

Anche il portafoglio Darwin è rischioso come lo è un indice al pari di S&P 500, FTSE 100, DAX 30. Si tratta ovviamente di rischi anche se bassi ai quali sono abituati tutti i trader forex.

I DARWIN sono ordinati all’interno di una classifica, in modo che tu possa sceglierli in maniera intuitiva, ma ovviamente in base a numerose statistiche e dati.

Tutti i componenti che creano il cosiddetto D-Score che sta per Darwin Score (punteggio che varia da 0 a 100 dove 100 è la perfezione, sono:

  • Experience (Esperienza);
  • Risk Management (Gestione del Rischio);
  • Timing (Sincronizzazione);
  • Consistency (Coerenza);
  • Performance (Prestazioni).

Quello che devi comprendere è questo: maggiore è il D-Score, e maggiore sarà il grado di affidabilità di una determinata strategia.

È possibile comprare i DARWIN singolarmente e allo stesso tempo costruire il proprio portafoglio, direttamente da mobile o anche direttamente dal proprio computer desktop.

L’investimento minimo Darwin è di 200 euro, sterline o dollari.

Il deposito minimo richiesto per aprire un account è di 500 euro di gran lunga superiore a quello di eToro.

Per quanto riguarda i trader che vogliono investire e fare trading direttamente attraverso la piattaforma in manuale o tramite sistemi Expert Advisor, è possibile guadagnare con i propri profitti, anche se il premio che fornisce il broker viene fornito solo attraverso una parte dei profitti che fanno gli investitori.

Maggiore sarà il gradi di preparazione del trader, maggiori saranno i trader profittevoli e più guadagnano gli investitori. Di conseguenza più commissioni i trader ricevono come premio.

Come funziona Darwinex per gli investitori?

Partiamo con il capire che cosa è un DARWIN e come investire su Darwinex.

Possiamo definire il DARWIN come la funzionalità più innovativa di Darwinex, che definisce il vero obiettivo della piattaforma, il quale si prefigge come scopo quello di rendere ancora più profittevole e sicura una strategia.

Il Darwin è un fondo basato su una strategia presente su Darwinex. Tutti gli investitori, comprano e vendono i DARWINs proprio come si opera nel trading online con i CFD su:

  • Azioni;
  • Forex;
  • Fondi, ecc.

DARWIN sta per Dynamic Asset and Risk Weighted Investment (Bene Dinamico e Rischio d’Investimento Ponderato).

Operare con Darwinex è rischioso?

Il rischio del DARWIN viene gestito direttamente da Darwinex, con un 20% di Value at Risk; la possiamo definire come una misura di rischio che quantifica la massima perdita potenziale su un determinato orizzonte temporale all’interno di un dato livello di probabilità (c.d. intervallo di confidenza, che su Darwinex è del 95%).

Questo sta ad indicare che in un determinato periodo di tempo, ad esempio 30 giorni, ci sono sicuramente 95% di probabilità che il DARWIN non perda più del 20%.

Le performance di DARWIN è nettamente superiore rispetto a quella della strategia originale.

Anche le perdite sono inferiori e allo stesso tempo i guadagni sono maggiori.

Sembra impossibile ma in realtà è proprio questo il sistema di funzionamento.

Esempio pratico di come funziona Darwinex

Di seguito riportiamo un grafico che illustra il rendimento della strategia di un trader al quale non è applicato alcun DARWIN, che è del 32.5% su 6 mesi:

Darwinex-Strategy

Darwinex-Strategy

A questo punto, invece, possiamo procedere con l’analisi della stessa strategia applicando però l’algoritmo di Darwinex, il DARWIN, ovvero il fondo riservato agli investitori.

Il Risultato?

Ben oltre il 78% di gain sullo stesso timeframe:

Darwinex-Darwin-Return

Darwinex-Darwin-Return

Analizzando il grafico e confrontandolo con il precedente è possibile notare come una forma di crescita è molto simile; questo sta ad indicare che anche se trattandosi della stessa strategia, le cifre sono ben superiori rispetto a quelle che riguardano il Darwin.

Come è possibile?

Semplicemente perché l’algoritmo Darwinex permette di filtrare la strategia attraverso alcuni accorgimenti come lo è la leva finanziaria, facendola diventare sempre più intelligente e quindi più profittevole.

Analizzando i numerosi DARWIN presenti su Darwinex, potrai noterete che ce ne sono molti che hanno bruciato completamente il conto.

Il relativo Darwin della strategia è rimasto in profitto, in quanto l’algoritmo si è accorto che qualcosa stava andando storto e ha quindi sistemato il rischio, in base ai suoi parametri di rischio.

Ovviamente, tutti gli investitori non investono direttamente nella strategia, ma investono sempre nel DARWIN associato, in modo da risultare schermati da possibili rischi, ed essere allo stesso tempo più profittevoli.

Darwinex vuole far comprendere a te (in quanto rader) che l’intelligenza artificiale è più disciplinata del trading presente all’interno del tuo stesso account. Questo potrà essere per te molto più profittevole costruendo delle strategie veramente solide.

Tutte le volte che la strategia che sta sotto al DARWIN, esegue un ordine, lo stesso Darwinex apre e/o chiude la posizione a nome dell’investitore.

Sull’account degli investitori, viene replicata la strategia sottostante ad un Var 20%. Nel caso delle strategie sottostanti invece assumono un rischio maggiore per ogni trade.

In pratica l’algoritmo protegge l’investitore DARWIN con una chiusura parziale o totale della posizione, penalizzando allo stesso tempo il punteggio della strategia.

Il rischio viene gestito direttamente dai trader; lo stesso Darwinex li controlla, entrando in gioco in caso di bisogno.

Darwinex in breve controlla la leva finanziaria per tutte le posizioni dei trader.

Nel caso in cui vengono aperti delle operazioni con una leva anomala secondo l’algoritmo, Darwinex aprirà la posizione per l’investitore con una leva minore o anche chiuderà parzialmente la posizione o infine potrebbe fare tutte e due queste operazioni.

Darwinex: vantaggi e svantaggi

darwinex: vantaggi e svantaggi della piattaforma di social trading

darwinex: vantaggi e svantaggi della piattaforma di social trading

Pro

Contro

  • Elevato importo iniziale del deposito;
  • Nessun contatto con i commercianti;
  • Impostazione dell’account del broker Darwinex.

Darwinex è unico in quanto consente non solo di fare trading, ma dimostra anche quelle che sono le tue capacità di possedere degli investitori che ti sostengono.

Darvinex: caratteristiche

Darvinex offre le seguenti caratteristiche:

Liquidità interbancaria

Si tratta di un sistema che offre spread bassi e competitivi, come anche latenza di esecuzione in ogni momento, grazie anche alla relazione interbancaria connessa con SaxoBank e LMAX.

Meglio fai trading, meno paghi!

Si tratta di un sistema che non prevede solo un’esecuzione ultrarapida ma anche spread interbancari a partire da 0,0 pip. Tutti i migliori trader Darwinex beneficiano di prezzi legati ai talenti da 3.0 USD per lotto.

Tick ​​Data

Il sistema ti offre oltre 300 strumenti negoziabili tra cui FX, azioni, materie prime, indici e criptovalute con prezzi di livello istituzionale e dati tick storici gratuiti.

Regolamentazione

Il sistema è regolamentato dalla FCA (UK) il che permette a tutti i clienti Darwinex di beneficiare di un’assicurazione complementare gratuita che copre i clienti idonei di FSCS fino a un totale di £ 500.000 contro la protezione standard di soli £ 50.000.

Darvinex è autorizzato e regolato dalla Financial Conduct Authority (FCA), Regno Unito, con registrazione n° 586466.

Mission

Darwinex si definisce come l’intermediazione online che ti consente di scambiare sul mercato con le migliori condizioni di esecuzione possibili. Il sistema ti offre accesso a oltre 300 attività finanziarie e copertura legale per sfruttare il capitale investitore e addebitare una commissione di performance del 20% sui profitti degli investitori.

Tutto questo avviene sotto stretta licenza di gestione patrimoniale, tutelando la proprietà intellettuale e l’anonimato dei trader.

Strategie di trading

Migliaia di strategie di trading sono elencate all’interno di Darwinex.

Il risk manager algoritmico standardizza permette un VaR mensile con obiettivo fisso del 10%, trasformandoli in attività di investimento denominate DARWINS che dimostrano un rischio profilo equivalente a quello di uno stock medio a media capitalizzazione.

Un DARWIN è considerato un prodotto di investimento non correlato ad altre attività finanziarie in quanto ti permette di aprire dei trade sia a lungo termine che a breve termine.

In quanto DARWINs (trader) partecipi ai DarwinIA, ovvero alle sfide di trading mensili che hanno come premio un importo massimo di € 4,5 milioni suddivisi tra i migliori trader ogni mese.

Commissioni

Al fine di usufruire del servizio Copy Investing Darwinex tutti gli investitori sono soggetti al pagamento delle seguenti commissioni:

  • commissione di negoziazione in % sui volumi trattati (vedremo nel paragrafo successivo la sua entità);
  • la Success Fee calcolata su base trimestrale, pari al 20% dei profitti realizzati al netto delle commissioni di negoziazione.

Tieni presente che si tratta di un broker STP, che vuol dire operare con un broker che ti mette a disposizione le stesse quotazioni fornite dai fornitori di liquidità, senza applicare alcun markup.

In merito allo spread ricordiamo che questi sono veramente stretti e per la maggior parte del tempo rimangono al di sotto di 1 pip.

Il guadagno per l’attività di intermediazione viene ottenuto tramite una commissione dello 0,0025% del valore nominale scambiato.

Si tratta certamente di un elemento distintivo, visto che normalmente tutti i broker che offrono servizi di social trading hanno uno spread mediamente molto larghi, intorno ai 3 pip.

I Tassi di swap sono anche fissati dai loro fornitori di liquidità; anche in questo caso vengono girati direttamente agli investitori senza markup.

Darwinex NON usa la piattaforma cTrader, che invece viene messa a disposizione da molti broker ECN STP, piattaforma che predilige l’accesso alla profondità del mercato e che consente una alta velocità di esecuzione.

Darwinex Mobile App

Dall’ottobre del 2016, Darwinex ha completato la gamma di app mobile. Queste consentono ai trader che lo utilizzano di gestire il conto dal cellulare.

Tutti gli investitori possono controllare l’andamento dell’account e allo stesso tempo possono acquistare o vendere DARWIN installando direttamente sul proprio smarphone l’app Darwinex For Investors, compatibile con tutti i sistemi iOS e Android.

Supporto e Formazione Darwinex

Altro elemento caratteristico di Darwinex è la formazione come anche il suo supporto di clientela. All’interno della sezione Education è presente una quantità di materiale informativo, dettagliato e ben fatto. Qui è possibile trovare anche le classiche FAQ, che trattano:

  • domande più frequenti in tema di Regole;
  • informazioni di Base;
  • informazioni dedicate ai trader;
  • info dedicate agli investitori;
  • dettaglio sugli algoritmi applicati da Darwinex;
  • DarwiniA Trading Challenge;
  • webinar.

Alcuni dei DARWINs presenti su Darwinex

DARWINEX PIATTAFORME

DARWINEX PIATTAFORME

Nota che il prezzo di un DARWIN, parte sempre da 100.

Tutti i prezzi dei DARWIN sono aggiornati su una metrica di 30 secondi, sulla base del prezzo di mercato delle strategie sottostanti al DARWIN. Lo stesso prezzo del Darwin serve a capire subito quanto ha fatto quel DARWIN nel tempo.

Ad esempi, scegliendo un Darwin che ha un prezzo di 150, vuol dire guadagnare il 50%. Per ogni DARWIN vi è una divergenza rispetto alla strategia sottostante; questo sta ad indicare che ci sono dei ritardi in millisecondi tra il momento in cui il trader piazza la posizione e lo stesso momento in cui il DARWIN la elabora al fine di piazzarla poi a mercato per gli investitori.

Si tratta di divergenze trascurabili le quali possono poi oscillare tra lo 0.10-0.50%.

In pratica Darwinex imposta (indipendentemente) il rischio di una strategia direttamente all’interno di una banda di tolleranza. Questo sta ad indicare una divergenza tra la performance di un strategia di trader e quella del suo DARWIN.

Questa divergenza viene gestita dal Risk Adjustement, più Darwinex ha bisogno di intervenire, maggiore sarà il Risk Adjustment, che è una penalità che viene applicata alla strategia originale.

Ricorda anche che il quantitativo minimo per investire in un DARWIN è di 200 euro; il quantitativo massimo è invece di 25 mila euro.

Il Darwin lo possiamo considerare come una sorta di scatola chiusa; qui non è possibile vedere le posizioni aperte e chiuse in maniera live poiché questo permetterebbe solo agli investitori di copiare le strategia senza però pagare i trader con le Success Fee e non invogliando tutti i trader di successo a venire su Darwinex.

Ricordiamo però che questa restrizione non è applicata allo storico delle operazioni, il quale può essere visto nella pagina del Darwin. Questa è una delle più importanti differenze con il sistema di social trading eToro., il quale è molto più aperto e trasparente (e i risultati si vedono).

Il fattore Max Risk, è poi da considerarlo come il rapporto di Rischio/Rendimento che viene calcolato in base a tre fattori:

  1. orizzonte temporale;
  2. probabilità;
  3. vincite/perdite.

L’investitore che sceglie il rapporto di rischio rendimento (Max Risk su Darwinex) di 1.000 euro, sta a limitare la sue probabilità di guadagnare/perdere più di 1000 euro al 5% in un mese, oppure non guadagnerà/perderà più di 1000 euro più spesso di 1 volta ogni venti mesi, in media.

Le probabilità che puoi perdere in un mese più del range di rischio/rendimento sono del 5%.

Attenzione perché Darwinex non è un market maker e come tale guadagna dalle commissioni di trading espresse in % su tutti i volumi scambiati. Allo stesso tempo guadagna dalle commissioni di vincita (Success Fees), che sono una percentuale dei profitti al netto dei costi di esecuzione delle posizioni.

Darwinex passa quindi tutto il 20% dei profitti trimestrali al netto dei costi di esecuzione, per ogni DARWIN e ogni investitore.

Quali sono i passaggi per aprire un conto di investitore su Darwinex?

Al fine di aprire un conto di investitore su Darwinex è necessario seguire i seguenti step:

  1. creare un utente Darwinex;
  2. inserire i tuoi dati personali;
  3. inserire nel form anche una copia della propria carta d’identità e un’utenza;
  4. completare un’altro questionario per valutare la propria esperienza in materia finanziaria.

Una volta inseriti questi primi dati, sarà possibile iniziare ad investire nei vari DARWIN a prescindere che utilizzi un conto demo o un conto reale.

Conto demo

Puoi scegliere di aprire un conto demo registrandosi come investitore o trader. Aprire un conto demo richiede pochi passaggi come visto in precedenza; ti basta inserire una email e una password per essere pronto ad iniziare ad investire.

L’account demo ricordiamo è molto utile per mettere in pratica le tue abilità di trading prima di essere pronto a mettere soldi veri sulla linea.

Account live

A seguito del conto demo, puoi passare al conto reale e lo puoi fare aprendo un account live, depositando dei soldi; in questo caso, si deve effettuare un deposito minimo di:

  • 100 € o $ o £;
  • 500 € o $ o £;

questo varia in base al principio che apri un conto demo o un conto aziendale.

Puoi infine effettuare depositi di fondi tramite Skrill, Visa, Neteller, bonifico bancario e Union Pay.

Darwinex per i trader: come fare trading su Darwinex?

DARWINEX PIATTAFORME DI TRADING

DARWINEX PIATTAFORME DI TRADING

Darwinex abbiamo detto che non è solo la piattaforma perfetta per gli investitori; essa è adatta anche ai trader che vogliono fare trading su una piattaforma ECN STP, ovvero una piattaforma con bassi spread e commissioni, nel massimo rispetto della privacy.

Tutti gli spread sono molto più bassi rispetto alla concorrenza; allo stesso tempo saranno sempre più bassi man mano che l’utenza di Darwinex aumenterà.

E’ possibile anche fare trading con la più amata piattaforma di trading (MT4).

Nota anche che le strategie sono protette poiché Darwinex condivide i risultati ma non le posizioni; esso presenta un punteggio Darwinex (D-Score) che serve a far comprendere a tutti gli investitori quanto è bravo un trader, permette loro di investire su di te.

È interessante anche vedere che i trader ricevono una commissione sulla performance pari al 20%, sulla base dei profitti trimestrali che hanno permesso di far guadagnare agli investitori.

Non c’è alcun premio invece sulle commissioni; Darwinex premia tutti i trader che fanno bene e non quelli che generano volume e basta.

All’interno del sistema Darwinex non ci sono problemi legali al Mirror Trading, come invece avviene per gli altri broker che forniscono funzionalità similari a Darwinex.

Al fine di gestire il capitale di terzi in Italia, la piattaforma infatti deve essere regolamentata.

Se scegli di fare trading su Darwinex devi sapere che questa non ha bisogno di essere regolata, in quanto i trader non gestiscono direttamente il capitale. E’ il sistema DARWIN (il fondo d’investimento) che gestisce il tutto.

Tu in quanto trader devi solo contribuire alla proprietà intellettuale come Darwinex, ricevendo in cambio una commissione sulla performance, in base ai profitti generati per gli investitori.

Puoi diventare un DARWIN Provider creando un account in denaro Reale; i trader che hanno già uno storico con il proprio account MT4, possono importarlo nel loro account Darwinex.

Al fine di permettere al DARWIN della propria strategia di essere creato, è necessario avere un livello superiore a quello di Ameba in DarwinIA, solitamente sono necessari 21 giorni di strategia.

E’ infine disponibile la possibilità per tutti i provider di usare varie versioni del software MT4: MT4, MT4 mobile, MT4 iOS e MT4 Android.

Sai bene che per aprire un account MT4 con Darwinex, è necessario:

  • Andare nella Dashboard;
    • Trading Accounts;
    • Open Live / Demo MT4.

Se invece già possiedi un conto MT4 con Darwinex, ti basta scaricare la piattaforma MT4 brandizzata Darwinex.

Se possiedi diverse strategie, puoi aprire account MT4 Multipli simultaneamente sul proprio computer.

Il tipo di esecuzione è DMA (Direct Market Access).

Questo vuol dire che le posizioni vanno direttamente all’interno del mercato interbancario, con controparti che sono indipendenti da Darwinex (i fornitori di liquidità sono solitamente le grandi banche d’investimento come Goldman Sachs).

Per quanto riguarda gli spread forniti, questi sono inferiori a 1 pip per gran parte del tempo.

Gli spread di Darwinex immagine

Analizzandoli, ovviamente, è possibile notare come essi posseggano dei valori variabili in base alla liquidità presente sui mercati.

Altre info tecniche delle condizioni di esecuzione su Darwinex:

  • Regolamentazione FCA (UK);
  • Tipologia di esecuzione NDD/STP/DMA;
  • Liquidità LMAX, 9 Tier 1 Providers attraverso Prime Broker;
  • Bridge Provider PrimeXM;
  • Deposito minimo 500 EUR, GBP, USD;
  • Valute del conto EUR, GBP, USD;
  • Leva massima 1:200;
  • Latency Co-location @ Equinix LD4;
  • Commissioni volume 0,0025% notional value (0,005% round trip);
  • Margin Call / Stop-out 100% / 50%,

Ordini massimi aperti contemporaneamente 400

Esistono poi dei rebates, che in pratica ripagano parte delle commissioni addebitate nell’account. Se sei uno dei trader che esegue dei trading con grandi volumi nel giro di un mese:

  • Tranche – Commissioni (€) – Riduzione di prezzo
  • Prima – 250 – € 0 %
  • Seconda – 750€ – 10%
  • Terza – 2250€ – 20%
  • Quarta – 6750€ – 30%
  • Restante – Restante – 40%

Se ad esempio farete 5000 euro di commissioni in un mese, riceverete 1.050 euro di rebates.

Le commissioni sono di 0.0025%, 0,005% round turn. Gli swap vengono impostati giornalmente dal fornitore di liquidità, e vengono passati senza mark-up da Darwinex ai trader.

Attualmente vengono fornite:

  • 34 coppie Forex;
  • 9 indici;
  • 6 materie prime.

Sono presenti anche dividendi, ma solo per gli indici e sono espressi direttamente nel prezzo dei dividendi.

La posizione minima è di 0.01 lotti, o 1000 unità di valuta base.

Immagine

Se scegli di fare trading algoritmico con gli EA, Darwinex mette a disposizione un servizio di VPS a pagamento, attraverso Beeks FX, che si connette direttamente ai server di Darwinex che si trovano a Equinix LD-4 (LD4 – London IBX Data Center).

Darwinex: confronto con le migliori piattaforme Copy Trading

DARWINEX CARATTERISTICHE

DARWINEX CARATTERISTICHE

di seguito analizzeremo quelle che sono le migliori alternative di Social Trading in quanto ci siamo prefissati come obbiettivo quello di offriti un confronto diretto con le migliori piattaforme.

Il Copy Trading per definizione è una categoria compresa all’interno del Social Trading e molto spesso i due termini vengono confusi o usati indifferentemente, ma i concetti che essi esprimono sono completamente differenti.

Tra le Migliori Piattaforme Copy Trading 2019 – Forex e CFD abbiamo:

ZULUTRADE

Zulutrade molto spesso viene posto al pari di eToro in merito al sistema di copy trading offerto. Nello specifico trattasi di un prodotto di altissima qualità, specifico per il servizio di copy trading.

ZuluTrade ti permette di accedere direttamente ad un sistema altamente avanzato di gestione dei Signal Provider e del tuo portafoglio. Lo puoi fare sfruttando le moltissime possibilità di personalizzazione della piattaforma come anche la replica dei segnali.

Nato nel 2007 la si può considerare come una piattaforma cross-broker, che permette a tutti gli utenti di fare trading con il sistema copy trading e social trading. Questo sistema offre anche i classici prodotti finanziari per investire su svariati strumenti, come lo sono ad esempio le criptovalute.

ZuluTrade è una piattaforma che a differenza di eToro deve essere collegata a dei broker esterni.

>>Approfondimento: ZuluTrade opinioni: come funziona il Social Trading ZuluTrade italiano [confronto con il social trading eToro]

ETORO

Lo abbiamo detto in precedenza; al pari di Zulutrade, eToro offre un sistema di qualità del servizio.

eToro Copy Trading è un sistema di altissimo livello e oggi sono tantissimi i trader che lo preferiscono rispetto ad altre piattaforme. Solitamente sono dei trader alle prime armi che preferiscono aprire questo account.

eToro invece ha preso il via nel 2006; la sua sede è in Cipro ed offre moltissimi prodotti di investimento come CFD su materie prime, valute, indici e criptovalute. Devi tenere presente anche che eToro offre il sistema Copyportfolio eToro che ti permette di investire una somma su di un fondo che replicherà tutti gli strumenti selezionati, o persino un portfolio di altri trader.

>>Apprfondimento: Guida eToro social trading: come evitare le truffe?

Ayondo

Ayondo è una società tedesca, considerata una delle migliori piattaforme di copy trading ma che non offre sistemi di social trading. Meglio conosciuto come un sistema di remunerazione legato ai Top Trader che possono acquisire visibilità e guadagni nel caso in cui mantengono dei profili di rischio abbastanza contenuti.

Il sistema di gestione del proprio portafoglio è basilare; pratico per chi è alle prime armi ma limitato per gli utenti più esigenti.

Lanciato nel 2009 la piattaforma pone in essere una grande enfasi inerenti alle caratteristiche di copy trading. La differenza principale tra Ayondo e le altre piattaforme consiste nel fatto che è un broker a tutti gli effetti (come lo è eToro) e come tale non deve essere collegato a broker esterni.

La piattaforma è regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Uniti e dalla Federal Financial Supervisory Authority tedesca.

Tradency

Tradency è invece riconosciuto come pioniere degli investimenti. La loro piattaforma nasce nel 2005, ancor prima di quella messa appunto da eToro e da ZuluTrade.

Tradency offre un servizio di Mirror Trading.

Naga Trader (ex SwipeStox)

Questa piattaforma ha preso piede nel 2015 in Germania come SwipeStox, cambiando nome poi in seguito a un processo di rebranding tanto che oggi viene considerare un’ottima alternativa.

Si tratta di una piattaforma che offre social e copy trading e che permette di creare un portfolio trader preferiti.

Con Naga Trader puoi fare trading su 750 strumenti d’investimento come CFD, valute, criptovalute e azioni. Tieni presente che anche questo sistema come quelli da noi riportati, ha licenza Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).

Tradeo

Valida alternativa ai sistemi precedenti potrebbe anche essere Tradeo che opera dal 2012 e che ha la sua sede in Malta. Al momento però Tradeo non offre strumenti d’investimento particolarmente innovativi.

Il copy trading con Tradeo funziona abbastanza bene; la piattaforma non solo consente di copiare altri trader esperti ma permette loro di accedere allo storico in tempo reale delle strategie utilizzate.

Come per le altre alternative anche con Tradeo è possibile fare trading su azioni, valute, indici e molto altro.

DARWINEX

In un breve confronto con le altre precedenti piattaforme, Darwinex è il più innovativo dei servizi di copy trading elencati in questa lista. Il concetto di fondo è lo stesso; tutti gli utenti possono beneficiare delle performance di altri trader.

La modalità di gestione del servizio è totalmente diversa.

Attenzione perché con Darwinex non copi altri trader, ma compri degli asset sintetici, che sono definiti Darwin (e che in precedenza abbiamo analizzato) e che possiamo considerare come degli asset il cui prezzo varia in base alle performance del trader.

Maggiori sono i guadagni del trader, più il prezzo del Darwin cresce e maggiore sarà il tuo guadagno di investimento sul Darwin.

  Data di creazione Sede centrale Selezione del broker Deposito minimo
ZULUTRADE 2007 Grecia Proprietario Broker (AAAFX) + 14 altro 300 $
ETORO 2011 Regno Unito / Cipro eToro 200 $
SIRIX 2009 Regno Unito GKFX 50 €
TRADENCY 2005 Stati Uniti 13 brokers 100 $
DARWINEX 2015 Regno Unito Darwinex 500 $
  Data di creazione Sede centrale Selezione del broker Deposito minimo
ZULUTRADE 2007 Grecia Proprietario Broker (AAAFX) + 14 altro 300 $
ETORO 2011 Regno Unito / Cipro eToro 200 $
SIRIX 2009 Regno Unito GKFX 50 €
TRADENCY 2005 Stati Uniti 13 brokers 100 $
DARWINEX 2015 Regno Unito Darwinex 500 $
  Strumenti di trading Commissioni di gestione Spread EUR USD Conto Demo
ZULUTRADE Forex, Opzioni Binarie, CFD, crypto-valute Spread da 0,8 a 1,5 pips (0 pip per AAAFX) o Spread + 20% dei profitti ~ 1.2 pips Si
ETORO FX, materie prime, indici, azioni Spread 3 pips Si
SIRIX FX, materie prime, indici, azioni Spread 1.5 pips Si
TRADENCY Forex Spread + 0 – 2 pips 2 pips Si
DARWINEX FX, materie prime, indici, azioni Spread + 20% dos lucros ~ 0.78 pip Si
 
Strategie numero
Copia automatica Copia seguace Apri trades manualmente
ZULUTRADE > 10 000 Si No Si
ETORO > 10 000 Si Si Si
SIRIX > 10 000 Si No Si
TRADENCY > 100 Si No Si
DARWINEX > 1000 Si No No
  Ripartizione dei fondi di gestione del rischio Numero massimo di traders per copiare simultaneamente Vedere l’equilibrio dei traders
ZULUTRADE Si Illimitato No
ETORO Si 100 No
SIRIX Si Illimitato No
TRADENCY Si Illimitato No
DARWINEX Si Illimitato No
  Requisiti per diventare un trader I traders tutti usano un conto reale Compensazione per i traders
ZULUTRADE DD max 30%, storico di trading di 12 semestri, profitto per il commercio superiore a 3 pips No 0,5 pip per ogni operazione o il 20% degli utili
ETORO Aprire un conto reale Si Commissione fissa da 50 copiatrici
SIRIX Aprire un conto reale Si No
TRADENCY Prestazioni valutati durante 1 mese (minimo 30 trades) No Commissione sul volume o fisso per ogni copiatrice
DARWINEX 1 a 2 mesi di negoziazione storica (in base alla frequenza delle operazioni) Si Commissione di performance del 20%
  Pagare per le prestazioni Storia Trading Esporta la storia in Excel
ZULUTRADE Si solo per i mesi positivi Completo Si
ETORO No 1 mese No
SIRIX No 12 ultimi trades No
TRADENCY No Completo Si
DARWINEX Si High Watermark No No
  Interagisci con i traders Nota traders App mobile
ZULUTRADE Si Si Si
ETORO Si No Si
SIRIX No No Si
TRADENCY No No No
DARWINEX No No Si
  Integrazione con Facebook Integrazione con Twitter Foro
ZULUTRADE Si Si Si
ETORO Si Si Si
SIRIX No No No
TRADENCY No No No
DARWINEX No No No

Darwinex o eToro?

DARWINEX API

DARWINEX API

Darwinex è un servizio che non è regolato CONSOB; essendo tale non è autorizzato a fornire indicazioni per la registrazione presso questo broker.

Al momento (in attesa della regolamentazione) è possibile valutare l’alternativa eToro che rappresenta una piattaforma di trading online regolamentata ed attiva da circa 10 anni. Essa fornisce i suoi servizi di trading in tutta europa e ovviamente anche in Italia.

Il sistema di funzionamento è molto simile a quello utilizzato da Darwinex che ti permette di copiare le migliori strategie e consente anche di fare molto altro ancora.

Non solo è possibile copiare i migliori professionisti, ma è possibile anche investire nei Copyportfolios, dei fondi di investimento smart.

Se su Darwinex è necessario un investimento minimo di 500 euro, su eToro è possibile iniziare con molto meno: 250 euro.

eToro è considerato un vero e proprio network di investitori! Esso permette di copiare e allo stesso tempo di essere copiati.

Il programma Popular Investor di eToro consente infine di ricevere un pagamento mensile fisso pari ad 1k dollari + 2% AUM (Asset Under  Management).

Questo permette a tutti i professionisti di trarre vantaggio direttamente da questa semplice funzionalità; è possibile copiare i trader in piena libertà e in maniera completamente gratuita.

eToro lo possiamo considerare come un broker che a differenza di Darwinex ed molto più semplice da utilizzare. Se vuoi fare trading automatico e vuoi ottenere buoni risultati, scegli eToro.

Scegliete il conto demo gratuito e illimitato eToro per le vostre strategie di trading

eToro social trading: guide alla piattaforma social

Darwinex vs Zulutrade

Un’ultima distinzione deve essere fatta poi tra il sistema Darwinex ed il sistema Zulutrade. Qui il trader viene copiato solo nel caso in cui fa trading e guadagna. Il trader viene quindi premiato in base alle commissioni generate.

Il drawdown viene calcolato in pip e questi non possono non dare un’idea del rischio reale. Zulutrade guadagna anche sulla base delle commissioni generate e non sulla base del fatto che il trader è profittevole o meno.

Al fine di fornire dei segnali ed essere a norma si deve necessariamente essere regolati dalle autorità europee.

È ovvio quindi che l’algoritmo di Zulutrade non è vincente; quello di Darwinex potrebbe sul lungo termine insidiare eToro il quale ancora oggi però rimane leader mondiale del Social Trading.

Considerazioni finali

Darwinex è stato da molti considerato come un sistema nuovo all’interno del panorama globale del Social Trading. Meglio conosciuta come una delle società di social trading, si basa su strategie dei trader che non sono mostrate, ma che restano nascoste all’interno di ciò che è chiamato Darwin.

In breve, la strategia del trader diventa una vera risorsa che l’investitore può acquistare e includere nel suo portafoglio. Il valore patrimoniale aumenta a causa dei guadagni che sono generati dalla strategia sottostante gestita dal commerciante.

Tutti i Darwin sono continuamente monitorati da Darwinex stesso e dall’investitore che ha accesso a strumenti di controllo del rischio sofisticati e automatizzati. La possiamo considerare come una delle piattaforme preferite da coloro che si sentono più investitori che trader.

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